Inclusão, processamento e controle dos pagamentos, baixas e transferência de título
Operacionalização do contas a pagar por meio de cheques, cartas, boletos, transferência bancária ou envio de remessas bancárias eletrônicas autorizados por um representante designado pela empresa
Controle dos boletos de pagamentos recebidos com suas respectivas notas fiscais de origem
Manutenção da carteira de títulos a pagar de acordo com os termos e condições de pagamento
Análise e implementação dos processos de pagamento
Contato com os bancos por meio de sistemas on-line, carta ou cheque para Inclusão de informações referentes ao processo de pagamento
Realização das baixas por pagamento ou cancelamento dos títulos no ERP
Contato telefônico, eletrônico ou presencial com fornecedores e bancos
Identificação e conciliação dos títulos baixados nos extratos bancários\
Geração de fluxo de caixa, relatórios gerenciais e de indicadores diversos do contas a pagar em várias línguas (português, inglês, francês e espanhol)
Controle das notas fiscais e faturas no sistema ERP
Contas a Receber
Registro e controles dos títulos e valores a receber
Manutenção diária dos títulos de cobrança bancária nos bancos
Emissão de relatórios semanais de classificação cronológica das contas a receber – aging list
Elaboração de relatórios gerenciais operacionais padronizados em varias línguas (português, inglês, francês e espanhol)
Emissão e envio eletrônico de boletos bancários
Emissão e envio eletrônico de Notas Fiscais, Faturas e Notas de crédito para os clientes
Relatórios gerenciais de acompanhamento financeiro
Assessoria para registro de capitais externos (investimentos e empréstimos)
Auxílio para o fechamento de câmbio e remessa de lucros e dividendos
Estruturação e acompanhamento da gestão orçamentária
Análise de Indicadores de desempenho
Consultoria e suporte financeiro, investimento de sobras de caixa, financiamento local e negociação com bancos e seguradoras